Source: Miso pétales
La volatilité récente sur les marchés de capitaux pour que la majorité des actionnaires des maux de tête. En fait, de nombreux investisseurs professionnels sont également en pertes considérables.
Privé dans une statistique de ligne montrent que du 8 Juin, 7099 fonds de private equity ont cette année a atteint un niveau record valeur nette, l'industrie a déclaré, montrant que, dans la première moitié de cette année, le marché pour que l'effet de l'argent est pauvre, l'hiver est beaucoup de fonds de private equity.
De l'ensemble du marché, les plus bas de cette année de produits représentant jusqu'à 35,72%, d'un point de vue stratégique appartient, stratégie événementielle de bas de produits de 50,77%, suivi par le stratège en actions, en hausse de 39,48 pour cent des produits à de nouveaux plus bas.
Cependant, au milieu des marchés des cris, des stratégies de valeur relative de ces produits continuent de montrer la stabilité, a également remporté l'attention des acteurs du marché.
Perspectives du marché ne sont pas optimistes
Par la Réserve fédérale des taux d'intérêt de relance, les sanctions ZTE, la guerre commerciale sino-américaine, ainsi qu'une série de CDR de l'influence politique de retour licorne née et donc la première moitié de cette année, les fonds au sérieux resserrement du marché, l'indice principal d'être très laid.
15 juin matin, le record intraday indice composite de Shanghai près de 20 mois faible, en baisse de 3000 points marquent un test entier, l'indice de Shenzhen a chuté en dessous du million, GEM se réfère à l'année a atteint un nouveau bas.
Étant donné que les actions A des principaux indices ont atteint un nouveau stade bas, le motif faible évident, les perspectives du marché, les observateurs du marché aussi pas trop optimistes, l'opinion générale est que, à court terme par la Réserve fédérale des taux d'intérêt de relance, les investissements de la Chine et la croissance de la consommation a ralenti en mai, le deuxième trimestre pressions sur les liquidités de fin face à de multiples saisonniers et d'autres facteurs, le lieu de l'appétit pour le risque des investisseurs supprimés, mais notre économie à long terme reste positive, l'évaluation A-part du marché global a chuté de manière significative et un autre point de vue, à partir du bas de la zone de marché et loin, continuer sur l'espace est limité, l'avenir est encore le marché ou à des chocs répétés, principalement en bas.
En ce qui concerne la stratégie de fonctionnement spécifique, des conseils professionnels dans le sentiment du marché a été considérablement réparé, est apparu avant que le signal de montée apparente constante, nous suggérons que les investisseurs devraient rester prudents, voir plus de mouvement.
7099 produits de private equity ont atteint un nouveau bas net
Dans l'environnement agité du marché turbulent, un élément flexible des fonds de private equity connus ne vivaient pas une bonne vie.
Privé dans une statistique de ligne montrent que du 8 Juin, 7099 fonds de private equity ont cette année a atteint un niveau record valeur nette. 2016, 2017, respectivement 7478, 7458 produits à de nouveaux plus bas.
Rechercher des données historiques peuvent être connus, les produits de private equity en grandes quantités à de nouveaux creux est apparu à plusieurs reprises au cours des dernières années, qui, en Juillet 2015 et Septembre 2016 Janvier, à seulement trois fois l'effondrement du marché des actions correspondant.
Cette fois-ci a atteint un nouveau bas de 7099 produits occupent actuellement la façon dont les produits de private equity domestique, la proportion de masse corporelle?
En outre à partir des données du réseau de ligne privée signalées précédemment dans l'ensemble du marché, ensemble du marché cette année, en hausse de 35,72 pour cent de la valeur nette des fonds de private equity a atteint un record faible, point stratégique respectif de vue, il y a une stratégie événementielle de l'innovation produit jusqu'à 50,77% cette année faible, suivi par le stratège en actions, en hausse de 39,48 pour cent du produit à de nouveaux plus bas en 2018. La performance est relativement stable, à revenu fixe et les produits de private equity, la valeur relative de ces deux catégories, la proportion de nouveaux plus bas à 17,84% et 20,29% respectivement.
stratégies de valeur relative des produits stables à contre-courant de
Les données montrent que plus de 7000 produits que de nouveaux planchers, stratège actions de produits de private equity ont représenté l'essentiel, la proportion pouvant aller jusqu'à 63,81%, suivi de la stratégie de composé, ce qui représente 13,31%, stratège à revenu fixe ont représenté 6,59%.
En raison de la valeur relative de la performance du produit stratège revenu moyen stable, stable, comme toujours, et a un très faible risque, retracement maximum des deux dernières années, en moyenne seulement 6,58%, légèrement plus élevé que la stratégie à revenu fixe, mais les avantages sont plusieurs fois plus élevé. Sur le marché courant faible, il est un lieu de lumineux rare.
Les soi-disant stratégies de valeur relative, est une des stratégies de fonds de couverture relativement prudentes. termes populaires, stratégie de valeur relative est d'obtenir des avantages de prix des actifs relativement faibles, à savoir l'utilisation de l'erreur de prix entre les positions longues et courtes sur les actifs sous-jacents à la construction et, éventuellement, obtenir un revenu de propagation après le prix de retour à la normale. Pour une raison particulière, les marchés deux actifs très connexes ou même actifs sur les différents marchés des distorsions des prix qui est un atout surévalué, et les autres actifs sont sous-évalués, les investisseurs peuvent acheter des actifs sous-évalués la vente d'actifs surévalués, l'acquisition de l'écart entre les gains réalisés.
les initiés de l'industrie disent, les stratégies de valeur relative sont essentiellement sans risque ou d'arbitrage à faible risque, les stratégies de valeur relative communes arbitrage statistique principaux marchés intérieurs et des stratégies neutres. stratégie d'arbitrage statistique qui combine différentes stratégies d'arbitrage, y compris l'arbitrage, l'arbitrage inter-temporel, l'arbitrage de l'ETF, l'arbitrage entre marchés, marché neutre stratégies d'arbitrage statistique approche commune à l'alpha arbitrage. stratégies de valeur relative appartiennent à la plus prudente stratégie de fonds de couverture que les caractéristiques associées à faible marché détermine également la contrôlabilité et la faible rentabilité de ses risques, mais ses caractéristiques stables de performance peuvent également décider de bénéficier dans un environnement de marché, historiquement, il a également toujours actif sur le marché.
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