Forex trading, cela ne signifie pas que vous devriez se concentrer uniquement sur le marché monétaire. Vous devez également comprendre l'or, le pétrole brut et d'autres matières premières, des obligations et des actions, est de savoir comment influer sur le marché des changes. En utilisant la corrélation entre les marchés et une meilleure négociation Forex.
Ce graphique de l'article concerné:
L'or et l'AUD / USD
L'or et l'USD / CHF
L'or et l'USD / JPY
Pétrole brut et EUR / USD
Pétrole brut et USD / CAD
Pétrole brut et CAD / JPY
Pétrole brut et AUD / USD
En raison de leur longueur, mais cette entrée de blog parler de la corrélation de l'or, le pétrole brut et de devises, les obligations et les marchés boursiers implique un suivi.
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Or VS Forex
Novice façon trader sur « l'or » est une seule: explosion d'entrepôt? !
Comme tout produit, l'or a son symbole boursier (XAU / USD ou GOLD), la valeur du contrat et les exigences de marge. Les investisseurs peuvent échanger de l'or par le biais de diverses façons, y compris l'achat d'or physique, des contrats à terme, TD or, ETF or, ou en achetant CFDs (CFD) impliqués ne possèdent les fluctuations des prix des actifs sous-jacents sans.
Le marché mondial, l'or a toujours été l'un des actifs les plus complexes. De nombreuses variables macro-économiques au niveau conduisent le prix des changements d'or, comme les taux d'intérêt, les prix du pétrole, l'inflation et les marchés des changes. En particulier l'or et le dollar a maintenu une association suivie.
Tendance à long terme, un moyen de chute du dollar que les prix de l'or. Sur les marchés des matières premières, les actifs sont généralement libellés en dollars américains, alors que la faiblesse du dollar, d'autres pays pour acheter de l'or est relativement pas cher, surtout en période de crise économique, les investisseurs ont tendance à vendre des dollars pour acheter de l'or, cherchent la demande de couverture.
Du point de vue à court terme, la situation est pas toujours le cas. Comme certain temps il y a eu hausse du dollar et de la situation de synchronisation d'or.
La raison de cette situation est essentiellement la même que les produits de couverture, l'augmentation de la demande du marché de couverture sont susceptibles de pousser le dollar plus élevé et l'or synchronisé. propriétés de couverture d'or, il font pendant la couverture de turbulences sur les marchés contre l'inflation ou d'appréciation.
Tout au long de l'histoire, l'or a une réaction positive de la baisse des taux d'intérêt, l'inflation et le chômage élevé et une situation de faiblesse de la monnaie.
Après la crise financière de 2008, les banques centrales du monde entier mis en place un taux de politique d'assouplissement quantitatif à près de zéro, alors que les prix de l'or a atteint un sommet de 1900 $ l'once.
Pas difficile de voir, or montrant une tendance anticyclique et la force économique des États-Unis. Par conséquent, aussi connu comme actifs anticycliques.
L'or est non seulement affectée par l'inflation, le dollar ou la guerre, l'or est encore une denrée mondiale, il reflète l'état d'esprit du monde, et pas seulement une économie ou d'un groupe d'émotions des gens.
Avec la montée des économies nationales, l'impact du dollar par rapport à l'or est déjà devenu une contradiction, le dollar en or rose n'a diminué que faiblement corrélée seulement. Les investisseurs doivent comprendre la corrélation d'or avec d'autres pays, afin de juger efficacement.
De plus, l'association de la monnaie de change avec l'or et aussi la dynamique variable dans le temps environnement extérieur. Leur taux de disparition et la vitesse semblent trop vite.
2017 Huang Jinsheng plus grande production de 10 pays
Or VS AUD / USD
L'or et l'AUD / USD a une corrélation positive, du point de vue de la tendance, alors que les prix de l'or, le dollar australien / dollar américain a augmenté. Quand l'or est tombé, AUD / USD a chuté.
2008 crise financière mondiale profonde, le dollar australien est tombé à près de 0,6 $ une fois, du point de vue de la tendance historique, l'association du dollar australien / dollar américain et prix de l'or jusqu'à 80%.
Parce que l'Australie est un important producteur et exportateur d'or. Or, dès les années 1820, se trouvent en Australie, la première découverte de l'or enregistré en 1823, Nouvelle-Galles du Sud.
En 1851, après 1788 avec les premiers colons européens vers l'Australie, le premier de plusieurs mouvements d'or a commencé, attirer beaucoup de gens de partout dans le monde ont afflué en Australie.
Jusqu'à aujourd'hui, l'Australie est toujours le deuxième plus grand producteur d'or du monde, produit dans la plupart des grands Australie-Occidentale et le Queensland. Des statistiques incomplètes, dans le producteur d'or australien se vendra environ 5 milliards $ par année trésor d'or!
Or VS USD / CHF
Cinq continents, la monnaie du franc suisse en Suisse et de l'or a également un lien étroit avec le dollar comme monnaie de base, USD / CHF habituellement hausse du prix de l'or est tombé. En revanche, lorsque les prix de l'or augmentent, USD / prix CHF.
Avec différent dollar australien, la raison du franc suisse avec la tendance de l'or est parce que plus de 25% des fonds par les réserves d'or suisse à l'appui.
l'association de l'or et le franc suisse est devenu exceptionnellement élevé en 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a décidé d'abolir l'euro par rapport au taux de change du franc suisse limite inférieure de 1,2, USD / CHF a chuté, l'or tiré en forte progression entre 2010 et 2011,.
2014 et 2015, est étroitement lié à l'or et le franc suisse, mais en 2016, le prix de l'or a commencé à montrer une nouvelle fois mieux que le franc suisse.
Or VS USD / JPY
Le Japon, en tant que troisième plus grande économie du monde, son yen état de cours légal sur les marchés des changes internationaux est également important.
En période d'incertitude de l'or et le yen sont considérés comme des actifs refuges, donc chaque fois que le risque d'événements à venir, les investisseurs voient souvent la situation avec l'or et la hausse du yen.
La corrélation est d'environ -0,78
commerce de l'or fait également partie de la marge de négociation de change, les novices de commerce de l'or n'apprennent pas à l'arrêt, l'out moyen ultime ne peut être que: explosion d'entrepôt.
En fait, chaque transaction pour garantir que les investisseurs ne peuvent pas posséder si d'avoir le droit de contrôler la tendance, même rentable, il est difficile de décider de tenir ou non une comparution immédiate ou d'attendre et de voir, et encore moins dans l'état sous la couette.
La cupidité humaine fait chaque investisseur veut pas gagner quelques points de moins, mais ne veulent pas grâce à quelques points.
Par conséquent, les investisseurs dans le commerce de l'or, nous devons accorder une attention particulière aux coûts de transaction réels (spreads, citations, environnement de trading en direct, etc.).
courtier vétéran australien IFM Commerce en Europe spreads 01.06 à 01.08, une remise d'environ 0,9. différence de points d'or entre 3,2 moyenne, un rabais de 1,5.
Or VS Forex Check-list
or
échange
raison
or up
dollar vers le bas
En période d'incertitude, les investisseurs ont tendance à vendre le dollar en faveur de l'or. À la différence d'autres actifs, l'or garde sa valeur intrinsèque.
or up
EUR / rose USD
Parce que l'or et l'euro sont considérés comme « anti-dollar », si les prix de l'or augmentent, l'euro / dollar peut augmenter.
or up
AUD / USD rose
L'Australie est le deuxième plus grand producteur d'or du monde, les exportations d'environ 5 milliards $ par année.
or up
NZD / USD rose
Nouvelle-Zélande (classé n ° 25) est un grand producteur d'or.
or up
USD / CHF en baisse
Suisse, plus de 25% de la réserve est prise en charge par l'or.
or up
USD / CAD vers le bas
Le Canada est le cinquième producteur d'or du monde. Avec des prix de l'or, qui ont tendance à tomber sur la monnaie.
VS change or noir
« L'or noir » de pétrole brut et de l'amour de change pour tuer un
On dit que 99% des gens ne savent pas du pétrole brut est appelé « l'or noir », comme son nom l'indique, il contient une grande valeur industrielle et économique.
trois prix de référence du pétrole brut sur le marché sont du monde: Brent West Texas dans la Bourse à terme de New York (NYMEX) commercial produit « pétrole brut de base intermédiaire (WTI), à International Petroleum Exchange de Londres (IPE) de négociation (Brent) de pétrole brut, Dubaï / pétrole brut Oman .IMF offres de plate-forme commerciale de négociation WTI américain pétrole brut.
le commerce du pétrole brut doivent se concentrer sur les données économiques:
1. Les stocks de pétrole brut API États-Unis pour la semaine
Les stocks de pétrole brut 2.EIA
organisation 3.OPEC a annoncé la production de pétrole brut
4. emplois non agricoles
En raison de l'économie américaine à long terme dépend des deux piliers du pétrole et le dollar, son droit de se prévaloir de la position de monopole des pièces de monnaie en dollars et le dollar sur le marché de règlement international;
Et compter sur la force militaire supérieure, en charge de près de 70% des ressources pétrolières mondiales et les principaux canaux de transport d'huile pour contrôler l'offre mondiale de pétrole, et le contrôle des prix du pétrole.
À long terme, lorsque la dévaluation du dollar, les prix du pétrole brut, et le raffermissement du dollar, les prix du pétrole brut a diminué.
En outre, le pétrole brut en dollars américains (USD) pour le prix, chaque montée et la chute peut être immédiatement reflétée dans la tendance du dollar américain associé à la monnaie de change.
Dans la capacité de stockage de pétrole brut plus faible de pays moins de pertinence, bien que riche au Canada, la Russie et d'autres pays, les réserves sont plus évidentes.
L'exemple le plus évident au cours des dernières années, la vigueur continue du dollar, les prix mondiaux du pétrole brut à un sommet de 108 $ par baril en Juin 2014, une fois plongé à 5 ans point faible, inférieur à 30 $ le baril, et conduit à Dollar Canadien (CAD ), rouble russe (RUB) et le real brésilien (BRL) récession.
pression à la vente également étendue à d'autres catégories de produits, ce qui déclenche des préoccupations au sujet de déflation mondiale. Dollar australien (AUD) et d'autres pays avec de grandes réserves minières, mais les réserves énergétiques rares ont également diminué fortement avec l'argent et le pays riche en pétrole.
Après la fin de 2014, l'indice local des prix à la consommation se prix négatifs, le pétrole brut ont dégringolé ont provoqué la peur de la déflation de la zone euro.
Comme la monnaie du monde le plus liquide de EUR / USD, sur le graphique mensuel ci-dessus, il est facile de voir de près associée à cette vague est tombé et le pétrole brut est tombé en 2014.
Lorsque l'argent pour le pic Mars 2014, le pétrole brut entrant sur le quatrième trimestre baisse accélérée, la pression de vente euro a continué jusqu'en Mars 2015, et commencer la relance monétaire de la Banque centrale européenne, était hors du bas.
Par conséquent, les cambistes peuvent tirer parti de la corrélation étroite entre la volatilité et à terme haute énergie et les paires de devises de change, afin de rechercher des opportunités sur le marché. courtier vétéran australien du commerce IFM, pour la transaction Pâtes à tartiner en Europe 01/06 à 01/08, une remise d'environ 0,9.
Le pays dépend fortement des prix du pétrole brut principalement en Amérique centrale et du Sud. Y compris le Brésil, la Colombie, le Venezuela et le Mexique.
Source: CIA Factbook au 2016 des exportations mondiales de pétrole
(Unité: millions)
Dix (par chiffre d'affaires et des parts de marché dans le classement mondial) avant que les exportations de pétrole
1. Arabie Saoudite - 20,1% à 136,2 milliards $
2. Russie - 10,9% à 73,7 milliards $
3. Irak - Etats-Unis 46,3 milliards $ 6,8%
4. Canada - États-Unis 39,5 milliards $ 5,8%
5. Emirats Arabes Unis - 38,9 milliards de dollars des États-Unis 5,7%
6. Koweït - 30,7 G $ 4,5%
7. Iran - Etats-Unis 29,1 milliards $ 4,3%
8. Nigeria - 27 milliards $ 4,0%
9. Angola - États-Unis 25,2 milliards $ 3,7%
10. Norvège - 22,6 milliards $ 3,3%
Quand nous disons que les recettes d'exportation de la Russie de 73,7 milliards $, ce que nous voulons vraiment dire que leurs revenus pétroliers de plus de 70 milliards $!
USD / CAD brut VS
Le Canada est l'un des plus gros producteur de pétrole mondial, les exportations vers tous les jours aux États-Unis plus de 300 millions de barils de produits pétroliers et de pétrole, environ 85% de ses exportations totales, ce qui le rend particulièrement sensible aux données de consommation monétaire et économique pour les États-Unis.
Si les Etats-Unis ont augmenté la demande, les fabricants devront commander plus de pétrole pour répondre à la demande. Cela pourrait entraîner une hausse des prix du pétrole, ce qui pourrait conduire à dollar / dollar canadien a chuté.
Si la baisse de la demande des États-Unis, le fabricant peut décider de se calmer, parce qu'ils ne ont pas besoin de fabriquer d'autres produits. La demande de pétrole pourrait diminuer, ce qui pourrait freiner la demande de dollars canadiens.
Dans la durée plus longue de la carte dans le monde, il est clair que les deux marchés en même temps est comment inverser le mouvement (c.-à, le dollar canadien a augmenté de pétrole a augmenté, alors que le dollar canadien est tombé, et vice-versa)
Alors, quand vous êtes à côté de faire le plein de la voiture, pour voir si les prix du pétrole augmentent, peut-être cela pourrait être votre court USD / AUD une bonne occasion!
Si vous voulez trouver réel sensibles aux paires de devises du prix du pétrole, vous pouvez choisir CAD / JPY. Le Canada et le Japon sont les deux extrêmes de la production et de la consommation d'huile.
faveur du Canada par les prix du pétrole, l'économie japonaise va souffrir de l'impact, car il est presque tous importés la consommation de pétrole.
à terme du pétrole brut et graphique CAD / JPY, vous pouvez voir clairement les prix du pétrole plus évident, le yen en dollars canadiens suivront l'effondrement.
VS brut AUD / USD
AUD / USD corrélation avec l'huile est relativement élevée. Alors que l'Australie ne représentaient que 0,3% de moins que les réserves de pétrole brut du monde, mais il a un grand cuivre, l'or, le fer et les réserves de nickel en tant que superpuissance énergétique, il met également en évidence la corrélation entre les groupes de produits.
Surtout ces dernières années, l'émergence de nouveaux échanges électroniques et dérivés a également renforcé la relation entre eux, en raison de la catégorie commerciale étendue peut être utilisé pour couvrir les risques, pour faire face aux changements émotionnels dans le marché boursier et le marché obligataire.
Pétrole brut et AUD / USD vont de pair en 2009, et entrer dans la tendance à la hausse a continué en 2011, un sommet historique. En dépit de la baisse de la corrélation entre le point haut de 2011 et 2014 ans de haut, mais aussi suivre une trajectoire similaire, alors qu'il ya des points relativement haut et bas.
Changements à la fois l'action des prix depuis le second semestre de 2015 sont également presque identiques.
Et au début de 2018, grève de précision Trump contre la Syrie, la situation au Moyen tensions Orient continuent de laisser mijoter, conduit à des préoccupations au sujet des perturbations potentielles d'approvisionnement de pétrole brut, le pétrole brut en raison de l'aversion au risque et les risques géopolitiques et les rendements, les prix du pétrole ont commencé à augmenter tout le chemin, une percée instantanée 70 dollars US / le baril, la corrélation entre les deux a affaibli un peu.
Département de rappel Shang Yang, Comme l'impact des facteurs économiques et politiques, les corrélations entre les marchés peuvent changer dynamiquement au fil du temps. Ces facteurs comprennent, mais sans s'y limiter, la politique monétaire généralement différente, les prix des matières premières, les changements dans les politiques des banques centrales.
FIN
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