En tant qu'actionnaire qualifié, comment ne pas perdre d'argent si nous voulons survivre sur le marché des actions A?

Les transactions réussies sont inséparables de l'intégration des jugements macro et micro, et de l'unité des connaissances et de l'action.

Nous appelons les opinions des traders sur la configuration globale du marché et les tendances à long terme comme des macro-jugements, et leurs opinions sur la position locale du marché et les tendances à court terme comme des micro-jugements, qui sont collectivement appelés la vue d'ensemble.

Du point de vue des besoins de combat réels, les deux ne peuvent être négligés, sinon aucun ne peut être considéré comme ayant une bonne vue d'ensemble.

Ne devrait pas combattre le marché ou essayer de le battre. Il n'est pas nécessaire d'être plus intelligent que le marché. Lorsque la tendance arrive, suivez-la. Quand il n'y a pas de tendance, regardez-la et restez tranquille. Il nest pas trop tard pour attendre que la tendance se précise. Cela perdra une petite quantité d'opportunités, mais gagna la sécurité des fonds.

Premièrement, la nature de vos fonds, s'agit-il de fonds à long terme ou de fonds à court terme, de fonds propres ou de fonds empruntés? Avez-vous considéré les risques majeurs de votre vie? Si vous avez acheté des maladies graves pour toute la famille avant d'investir L'assurance maintient suffisamment de frais de subsistance et il y a un flux régulier de fonds.Vous investissez vos propres fonds et pouvez être placé en bourse pendant au moins 5 ans. Du point de vue de la nature des fonds, vous avez la base pour ne pas perdre d'argent. Sinon, si l'investissement à long terme initialement prévu, en raison de la nature des fonds, peut être épuisé lorsque le cours de l'action fluctue vers le bas, la possibilité de perdre de l'argent augmentera considérablement.

Deuxièmement, la durée de votre investissement est-elle à long terme ou à court terme? Si elle est à court terme, il est probable que les actions individuelles et le marché en général seront ajustés. Lorsque vous réglerez vos comptes, vous devrez supporter une perte en termes de chiffres. S'il s'agit d'un long terme, alors du point de vue du développement économique, les êtres humains ou l'économie d'un pays sont toujours en développement, et les entreprises qui remplissent les conditions d'un investissement de valeur se développent également, toujours en croissance, et des actions qui semblent perdre de l'argent à court terme. , Avec l'extension de la période d'investissement, il obtiendra certainement de riches bénéfices dans le développement de l'entreprise. Le long terme de l'investissement est également une base pour ne pas perdre d'argent.

Troisièmement, quel type d'actions choisir? En fait, lorsque vous choisissez des actions, vous ne choisissez pas des actions mais des entreprises. Vous devez regarder la valeur de l'entreprise comme le propriétaire d'une entreprise, et non le cours des actions qui fluctue. Tout d'abord, une évaluation est nécessaire. Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation. Vous pouvez vous référer aux revenus du futur propriétaire de Buffett plus les remises sur les taux d'intérêt pour l'évaluation. Le but ultime est d'obtenir autant d'espace de sécurité que possible, c'est-à-dire le plus bas possible. Prix pour acheter des actions. Dans un marché avec une forte atmosphère de battage médiatique, c'est précisément l'opportunité pour les investisseurs de valeur. De nombreuses actions avec une valeur d'investissement réelle, parce que leurs cours sont trop élevés, effraient les spéculateurs qui achètent des actions à bas prix, laissant de bonnes actions pour l'investissement. Par. En outre, les entreprises à croissance rapide, avec la croissance de la performance, donnent également aux investisseurs de valeur de plus en plus d'espace de sécurité, de sorte que Charlie Munger a déclaré que pour les entreprises de haute qualité, une prime élevée pouvait être accordée.

Quatrièmement, lorsque vous achetez une action, vous avez déjà pris la décision de la vendre? Fixez certaines conditions, comme le développement diversifié de l'entreprise, ou la figure de l'âme de l'entreprise change, ou le cours de l'action reflète le court terme de l'entreprise. Valeur de 5 ans.

Alors, comment trouver une société cotée digne d'un investissement à long terme?

Premièrement, les perspectives du secteur sont suffisamment grandes et les perspectives du secteur de l'entreprise sont suffisamment grandes pour que l'entreprise puisse continuer à augmenter sa part de marché. Les perspectives du secteur continuent de croître et ce nest que lorsque le gâteau peut devenir plus gros quil peut être attribué à la société cotée. Si l'industrie est très niche, même si la part de marché atteint plus de 90%, il est difficile de croître, alors la performance de ces sociétés cotées ne peut pas continuer à croître.

Deuxièmement, que l'entreprise soit compétitive ou non, toute industrie suivra la loi de la jungle. Le bien et l'inférieur sont la norme. Lorsque nous investissons dans des sociétés cotées, nous recherchons en fait les meilleurs résultats. Seules les entreprises ayant une compétitivité de base peuvent mettre de côté d'autres entreprises de l'industrie, ce qui est le «fossé» souvent mentionné dans l'investissement de valeur, comme les brevets technologiques, les formules exclusives ou les structures organisationnelles avancées et les mécanismes d'innovation. Et ainsi de suite, peut créer des barrières pour que l'entreprise soit compétitive dans le secteur, consolider sa position de leader, augmenter sa part de marché, créer une situation gagnant-gagnant, continuer à créer une nouvelle valeur et apporter des rendements aux investisseurs.

Troisièmement, la question de savoir s'il existe un prix raisonnable pour investir dans une entreprise et s'il peut y avoir un rendement dépend non seulement de la capacité de l'entreprise à se développer et à être compétitive, mais aussi du prix que nous achetons, qui est le coût de l'investissement. Par exemple, la valeur marchande actuelle d'une entreprise est de 50 milliards et son bénéfice net n'est que de 20 millions. Le ratio valeur marchande / bénéfice, c'est-à-dire le ratio cours / bénéfice, atteint 2500 fois. Si le niveau de performance reste inchangé, il faudra 2500 ans pour se rembourser.

En supposant que l'entreprise connaîtra une croissance rapide au cours des cinq prochaines années et que son bénéfice net augmentera de 9 fois à 200 millions, le ratio P / E correspondant est toujours aussi élevé que 250 fois, ce qui reste un niveau de valorisation très élevé. Ensuite, il est très probable qu'il achète maintenant, et la performance augmentera substantiellement dans 5 ans. Il est très probable que la valeur de marché sera inférieure à 50 milliards, ce qui n'apportera pas de rendement et pourrait même entraîner des pertes. La raison en est que le coût d'achat est trop élevé et que la performance est à découvert à l'avance.Même si la performance des sociétés cotées continue de croître pendant cinq ans, elles ne peuvent pas rattraper la bulle de valorisation.

Ce n'est qu'à travers les trois étapes de la bonne industrie, de la bonne entreprise et du bon prix que nous pouvons choisir une société cotée qui vaudra notre investissement.

50 actions à bas prix (liste), dont les 20 premières sont:

Ningbo United, Sui Hengyun A, Open Coal, Nanjing Hi-Tech, Greenland Holdings, Shaanxi Natural Gas, C&D Co., Ltd., New Wave Energy, Shaogang Songshan, Datong Coal Industry, Huafa Co., Huaibei Mining, Valin Steel, Guangyu Development, Qixia Construction, Jilin Power Co., Ltd., Yuetai Co., Ltd., Jiantou Energy, Lianfa Co., Ltd., Junzheng Group

(1) Dans le sens des actions individuelles, de nombreuses actions de grande valeur ont des rendements futurs élevés, de sorte qu'elles ne sont en fait pas chères, telles que Tencent, Hengrui Medicine, Kweichow Moutai, etc.

(2) Dans le sens des actions individuelles, il existe également des actions à très faible valorisation mais avec de bons taux de croissance, comme Vanke, Gree Electric et China Merchants Bank. Pour ces actions, le marché a sous-estimé leur potentiel de croissance;

(3) Dans un sens moyen, le rendement des actions avec des valorisations élevées est plus faible car la forte croissance attendue de nombreuses actions ne s'est pas réalisée, comme le LeTV et NIO.

(4) Dans un sens moyen, le rendement des actions sous-évaluées est plus élevé, car certaines bonnes actions sont sous-évaluées.

Stratégie "Un yang sur trois lignes"

Qu'est-ce qu'un yang sur trois lignes?

Comme on l'entend littéralement, un yang traverse trois lignes, c'est-à-dire que la ligne yang traverse les lignes de prix moyens de 5, 10 et 30 jours d'un seul coup.

La troisième ligne, bien qu'il soit convenu dans la recherche technique qu'il s'agit d'une moyenne mobile de 5 jours, d'une moyenne mobile de 10 jours et d'une moyenne mobile de 30 jours, elle n'est pas limitée à ces trois lignes en combat réel. Parfois même la moyenne mobile sur 20 jours, la moyenne mobile annuelle ou semestrielle est également possible.

Un yang à travers trois lignes caractéristiques:

Après une baisse à long terme des cours des actions ou une négociation latérale à long terme (ce qui signifie que la moyenne mobile de tendance est collée), soudainement un volume important de ligne Yang franchit la moyenne mobile de 5 jours, 10 jours et 30 jours en même temps et se ferme au-dessus de la moyenne mobile de 30 jours. Dans cette situation, il y a un grand sentiment de surmonter cinq passes et six généraux, ce qui est un signal ascendant typique.

2. Moment de l'intervention avec un Yang franchissant trois lignes:

Achetez avant la fermeture du marché le jour où un motif à trois lignes apparaît.

Achetez lorsque le retracement est pris en charge par la moyenne mobile sur 30 jours après que le un yang ait franchi le modèle à trois lignes.

Le Yangxian a augmenté de plus de 3% et le volume des échanges était plus important qu'hier.

Trois points de fonctionnement:

Plus la distance entre les trois moyennes mobiles sur les 1, 5, 10 et 30 est petite et l'état dense ou entrelacé dans une petite zone, indique que le coût et le prix du marché sont fondamentalement similaires, de sorte que le marché ne vendra pas trop de pression Plus la probabilité de hausse du marché est élevée dans la période ultérieure, lorsque le marché démarre.

2. Lorsqu'il y a une grande ligne Yang ou une ligne Zhongyang, la ligne Yang croise les moyennes mobiles 5e, 10e et 30. À ce moment, le volume des échanges est lourd, indiquant que la force principale a commencé à attaquer le marché.

3. Lorsqu'il y a un yang qui franchit la troisième ligne, que vous achetez à temps avant la clôture de la journée ou que vous effectuez un suivi avec des demi-positions quel que soit le prix, vous devez vous assurer d'entrer sur le marché le même jour. Si vous manquez l'occasion, achetez lorsque le modèle "un yang traverse trois lignes" apparaît et est soutenu par la moyenne mobile sur 30 jours. Des ajustements mineurs des cours de bourse sont autorisés, mais le périmètre d'ajustement doit être dans le périmètre de l'entité Yangxian

4. Le schéma «un yang croise trois lignes» apparaît généralement aux points bas. Après son apparition, les actions individuelles sont susceptibles de connaître une vague de hausse du marché et la hausse sera relativement importante.

4. Étude de cas: Honghui New Materials

Après le déclin rapide de Honghui New Materials à un niveau élevé, le cours de l'action a montré des signes de stabilisation près de 29,85 et le risque de baisse a été libéré.Après un mois d'arrangement, on estime qu'il y aura une négociation sur trois lignes d'un yang le 14 juillet. Caractéristiques: (1) le cours de l'action est sur le marché depuis près d'un mois; (2) le cours de l'action a franchi la troisième ligne en même temps et le cours de clôture était supérieur à la ligne 30; (3) le volume important était deux fois plus élevé que le récent. Le prix de l'action a commencé à augmenter fortement.

L'âme du groupe "Méthode d'opération moyenne mobile de 21 jours":

Comme le montre la figure ci-dessus, franchir la moyenne mobile de 21 jours sur la ligne K est le début d'un cycle de reprise. Tant qu'il ne veut pas baisser, il ne franchira pas la moyenne mobile de 21 jours! Chaque rebond après le toucher est une opportunité d'augmenter les positions. Il est difficile de le reprendre ... Nest-ce pas simple? Bien sûr, ce nest pas si simple. La photo ci-dessus montre la tendance du Zhejiang Zhenyuan vers 5178 en 2015. Il a augmenté doucement et est tombé rapidement. Peut-être que vous ne pensez pas que ce soit convaincant. Laissez-vous d'abord avoir une compréhension générale, eh bien, regardons le marché normal, comme indiqué ci-dessous:

Comme le montre l'image ci-dessus, si vous regardez simplement la ligne K et que vous savez qu'il s'agit d'un marché volatil normal, quelqu'un dira certainement: "J'aime ça, il vaut mieux vendre haut et acheter bas!" Ne vous inquiétez pas, souvenez-vous chaque fois que vous montez haut Si vous jetez bas, vous le jetez simplement sur le sommet de la montagne ou copiez dans la vallée? En fait, vous poursuivez souvent le flanc de la montagne et attendez de vous replier avant de le couper? Le problème est que nous ne connaissons la tendance précédente qu'après avoir vu la tendance derrière, non? Vous pensiez à l'origine que la deuxième vague serait capable d'atteindre de nouveaux sommets dès qu'elle rebondirait? ... Ensuite, la moyenne mobile sur 21 jours vous dira si elle va monter et descendre ou si elle va monter et descendre la hausse principale! ... Regardez à nouveau l'image ci-dessus, Ce n'est que lorsque la ligne jaune est retournée que la ligne jaune sur la ligne K est la principale vague montante. Si la ligne jaune est toujours en train de descendre, ne soyez pas aussi confiant dans la bande. Je ne sais pas si elle peut augmenter pendant quelques jours après être resté sur la moyenne mobile. Tuer.

Regardons à nouveau la situation dans la ville choquante, comme le montre l'image ci-dessus: c'est très clair!

1. Tant que le cours de clôture est inférieur à la moyenne mobile de 21 jours, il fonctionnera; 2. Ce n'est qu'après que la moyenne mobile de 21 jours est atteinte, que la ligne K peut traverser la moyenne mobile de 21 jours pour rattraper; 3. Au cours du processus ascendant de 21 jours , Chaque fois que vous reculez sans vous casser, c'est l'occasion d'ajouter des entrepôts et de monter dans la voiture; voici une mention spéciale de ce que signifie le mot "pas en arrière", veuillez continuer à regarder l'image ci-dessous ...

Indépendamment du fait que la moyenne mobile de 21 jours se situe dans un processus à la hausse ou à la baisse, la ligne K doit être reculée après en avoir été éloignée pendant un certain temps. Cette période est généralement de 5 ou 8 jours et ne dépassera pas 13 jours (veuillez garder ces chiffres à l'esprit, cela aide Si vous marchez sur la moyenne mobile de 21 jours dans une tendance à la baisse, vous vous échapperez, et si vous marchez dessus dans une tendance à la hausse, vous augmenterez votre position. Après un recul, tant que la moyenne mobile sur 21 jours ne change pas le sens de l'opération, la ligne K n'inversera pas la tendance générale.

Comment déterminer le point de trading précis? Il peut être déterminé en fonction de la relation entre la moyenne mobile sur 5 jours et la moyenne mobile sur 21 jours. Comme le montre la figure ci-dessous, d'octobre à novembre 2015, la moyenne mobile sur 5 jours croise la moyenne mobile sur 21 jours, puis s'exécute sur 34 jours. En décembre, la moyenne mobile sur 5 jours croise la moyenne mobile sur 21 jours, puis s'étend sur 13 jours (5, 8, 13, 21, 34). , 55, 89 sont des nombres d'or), et aujourd'hui la moyenne mobile sur 5 jours franchit à nouveau la moyenne mobile sur 21 jours! Une fois la tendance formée, elle ne changera pas facilement.

Si vous n'avez pas été en mesure de sélectionner des actions après avoir été sur le marché pendant de nombreuses années, essayez le "code source finger gold, qui peut vous aider à choisir des actions".

MA5: MA (CLOSE, 5);

MA21: MA (CLOSE, 21);

MA34: MA (CLOSE, 34), COLORMAGENTA;

MA60: MA (CLOSE, 60);

VAR1: = (MA (CLOSE, 1) + MA (CLOSE, 4) + MA (CLOSE, 7) + MA (CLOSE, 11)) / 4;

VAR2: = MA (CLOSE, 1);

VAR3: = SMA (SMA (SMA (VAR2,2,1), 2,1), 2,1);

VAR4: = MA (VAR3,2);

DRAWICON (FILTRE (CROIX (VAR1, VAR4), 8) ET FERMER / REF (CLOSE, 1)> 1,05, LOW, 11);

Cette opération de sélection de titres doit être réalisée sur la base d'un bon marché, et le taux de réussite de la capture du cheval noir est de 93%.

1. Il y a des actions dans le pool de sélection de titres;

2. Suivez les stocks qui apparaissent dans le pool d'actions ce jour-là;

3. Choisissez des stocks avec une augmentation continue de volume à temps partagé de plus de 6%, et il est préférable d'acheter près de la limite quotidienne (en particulier les stocks avec une limite quotidienne le matin, il y aura une récolte le lendemain);

4. Si vous voulez en savoir plus sur les compétences opérationnelles actuelles et le code de formule complet de l'étape de l'action A, ou si vous avez des doutes, vous pouvez suivre le compte public Yuesheng Investment Research (yslcwh) pour obtenir les informations d'investissement les plus importantes et l'analyse technique initiale des actions dans un premier temps Méthode, un approvisionnement régulier en produits secs!

L'attente à long terme et la patience ne sont que pour le "one hit" de l'investissement

Les commerçants qui entrent sur le marché, ceux qui peuvent persister et attendre réussissent. Lorsque l'opportunité n'est pas bonne ou qu'il n'y a pas de chance, observez et analysez davantage, supportez et attendez Une fois qu'une bonne opportunité se présente, vous devez attaquer de manière décisive et prendre une décision finale. Si vous pouvez atteindre "pas de célébrité, alors un blockbuster", alors la probabilité de devenir une personne qui réussit sera grandement améliorée.

La compétence la plus importante pour que les loups survivent est de pouvoir concentrer toute leur énergie sur la cible de chasse.Ils ne visent que la cible et ne s'arrêtent jamais avant d'atteindre le but. Afin de capturer une proie, ils suivent souvent une proie pendant plusieurs semaines, à la recherche d'indices laissés par la proie et à la recherche de chaque combattant en mouvement.

Si, en chemin, le loup rencontre une autre proie qui a meilleure apparence et change ses objectifs de chasse, le résultat sera probablement nul, car il ne connaît pas très bien la nouvelle cible. Par conséquent, vous ne pouvez pas faire de grandes choses sans des objectifs clairs ou des objectifs en constante évolution, vous ne pouvez pas faire de grandes choses sans un esprit concentré et vous ne pouvez pas faire de grandes choses sans persévérance dans vos objectifs.

La patience et l'attente sont une bataille difficile et une arme puissante pour surmonter la crise de la vie. Pourquoi le préconiser? Ceci est déterminé en fonction du fonctionnement spécifique de certaines choses.

Parfois, lorsqu'une personne se trouve dans une situation très embarrassante, peu importe ses efforts, l'effet semble faible. À l'heure actuelle, le soi-disant croire que le paradis paie son travail ne semble plus être efficace, tout comme tenir 10000 yuans en main, mais vouloir secouer le marché par son propre calcul minutieux. À cette époque, la meilleure stratégie qu'il a faite était de ne pas se fier à sa «force brute», de se fier aveuglément à son propre jugement et d'investir dans certaines variétés qui peuvent augmenter ou baisser fortement.

Au contraire, si vous prenez du recul et regardez la trajectoire des variations de prix de ces variétés, attendez que l'opportunité se présente en premier, en premier, puis attaquez de manière décisive lorsque le moment est sélectionné. Par conséquent, le processus d'endurance est douloureux, mais le résultat est doux.

Avant d'entrer sur le marché, chaque investisseur est plein de confiance et estime qu'il peut être gâté et faire face sereinement à la hausse et à la baisse du marché, mais dans la vague de hausse et de baisse des prix, il est facile de se perdre. En fin de compte, je n'ai pas encore assez cultivé, je n'arrive pas à bien me comprendre face à la tentation, car je perds beaucoup à cause de petites erreurs.

Le marché n'est pas seulement un marché qui teste l'humanité, mais aussi un marché qui exerce les gens. Ceux qui deviennent de grandes choses subiront inévitablement le test que les autres ne peuvent pas supporter. Lorsque le temps et les conditions ne sont pas disponibles, la patience attend l'opportunité et la patience crée les conditions de la victoire finale, et le marché est également le même.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les compétences opérationnelles actuelles et le code de formule complet de l'étape de l'action A, ou si vous avez des doutes, vous pouvez suivre le compte public Yuesheng Investment Research (yslcwh) pour obtenir les informations d'investissement les plus importantes et les méthodes d'analyse technique des actions originales dans un premier temps. Un flux constant de produits secs!

(Le contenu ci-dessus est pour référence seulement et ne constitue pas un conseil d'utilisation. Si vous le faites vous-même, veuillez faire attention au contrôle de position et à vos propres risques.)

Avertissement: Ce contenu est fourni par le compte public Yuesheng Investment Research (yslcwh), et ne signifie pas qu'Investment Express approuve ses opinions d'investissement.